Contabilidade

• Orientações Gerais
• Rotinas Críticas
• Rotinas Desejáveis
• Rotinas Programadas

Orientações Gerais

Rotina para Testar Sistema de Contabilidade

Todas versões liberadas contém RM, P.S. OU IC associados descrevendo as alterações, correções e melhorias realizadas no sistema.

Para testes do Produto (Versão)

Para liberação da versão aos clientes são necessárias validações nas rotinas gerais consideradas críticas e as soluções dos chamados.Rotinas desejáveis podem ser testadas após liberação da versão, ou seja, são rotinas de baixo impacto que não paralisa o uso do sistema. Rotinas Programadas, assim como as desejáveis, mas precisam ser testadas em períodos programados.

Banco Indicado para Testes do Produto para URC:

PM Mogi Mirim, PM Ipeúna, Semae de Mogi das Cruzes - Contém os principais parâmetros e desenvolvem todas rotinas do sistema.

Validar a execução das Manutenções junto a Infraestrutura.

Rotinas Críticas

Crítico: Deve ser testado sempre antes da liberação da versão

Gestão Orçamentária

1. Solicitações Orçamentárias

1.1. Abertura de Crédito

Trata-se da criação de uma nova dotação a ser criada.

Criação de uma nova alteração de crédito

• A data deve ser a data da gestão orçamentária ou superior.
• Escolher o tipo de alteração.
• O campo dotação reduzida só deve ser habilitado no caso de Suplementação por redução.
• O campo Recurso só deverá estar habilitado para escolha no caso da suplementação, nos demais o preenchimento será automático e impossibilitado de alterar.
• O campo Centro de Custos não é obrigatório.

1.2. Alteração de Crédito

Trata-se da criação de uma alteração de crédito (suplementação/redução/suplementação por redução).

Criação de uma nova alteração de crédito

• A data deve ser a data da gestão orçamentária ou superior.
• Escolher o tipo de alteração.
• O campo dotação reduzida só deve ser habilitado no caso de Suplementação por redução.
• O campo Recurso só deverá estar habilitado para escolha no caso da suplementação, nos demais o preenchimento será automático e impossibilitado de alterar.
• O campo Centro de Custos não é obrigatório.

2. Despesas

2.1. Reservas

Criação a partir de um processo de compras

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Ao buscar o processo de compras deverá trazer os dados preenchidos automaticamente, faltando apenas os campos relativos ao subelemento e centro de custos e histórico.
• Criação de uma reserva diretamente pela contabilidade, tentando realizar uma reserva com valor superior ao saldo da dotação.
• Realizar a prescrição de uma Reserva.

2.2. Nota de Empenhos

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• O empenho pode ser gerado a partir de: Reserva de dotação. Autorização de empenhos ou diretamente na Contabilidade.

2.2.1. Empenho por Reserva de Dotação

• Deverá buscar os dados da reserva.
• Poderá ter seu valor editado.
• Poderá ser com ou sem processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.2. Empenho por autorização de empenho

• Deverá buscar os dados da autorização de empenhos.
• Não deverá ter seu valor editado.
• Deverá sempre ser com processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.3. Empenho feito na Contabilidade

• Deverá ter seus dados todos preenchidos pela contabilidade.
• Poderá ter seu valor editado.
• Poderá ser com ou sem processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.4. Impressão de uma Nota de Empenho

2.2.5. Anular em Empenho totalmente diretamente por dentro da Nota de Empenho

A funcionalidade de anular empenho não poderá estar disponível se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Realizar um complemento de empenho.
• Impressão do complemento de empenho.

2.4. Anulação de Empenho

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Realizar uma anulação de empenho.
• Não permitir anular valor maior que o Saldo atual do empenho.
• Impressão da anulação de empenho.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

• Encerrar manualmente a prestação de contas.
• Reativar manualmente a prestação de contas.

2.6. Liquidações

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Criar uma nova liquidação incluindo um empenho.
• Criar uma nova liquidação incluindo um Restos a pagar.
• Criar uma nova liquidação incluindo uma Despesa extra.
• No caso de empenho e restos a pagar, fazer a inclusão de uma Nota fiscal.
• No caso de empenho e restos a pagar, fazer a inclusão de retenções.
• Não permitir incluir um valor maior que o saldo atual do empenho/restos a pagar/despesa extra.
• Editar retenções (excluir e/ou alterar valor).
• Não permitir editar retenções (excluir e/ou alterar valor) se a liquidação já estiver paga.
• Imprimir a nota de liquidação.
• Na própria liquidação clicar em anular para gerar a anulação da liquidação.

2.7. Anulações de Liquidações

• Incluir uma anulação de liquidação que deverá ser com data igual ou superior a data da gestão.
• Imprimir a nota de anulação de liquidação.

2.8. Restos a pagar

• Testar a anulação de um resto a pagar aleatório.
• A data deve ser igual ou superior a data da Gestão orçamentária.
• O valor deve ser igual o inferior ao valor do saldo atual.
• Imprimir a Nota de anulação de restos.

2.9. Saldo de Dotações

• Trata-se de tela de consulta, portanto basta abrir o Grid e verificar se não dá erro de tela.

2.10. Saldo de Receitas

• Trata-se de tela de consulta, portanto basta abrir o Grid e verificar se não dá erro de tela.

2.11. Convênios e Precatórios

Não possui itens críticos a serem testados, verificar o Desejável e programático.

Tesouraria

1. Despesa

1.1. Documentos

• Abrir uma N.F. aleatoriamente do Grid.
• Criar uma N.F. com dados básicos de um cliente.

1.2. Pagamentos

• Fazer a inclusão de um pagamento de cada tipo de instrução (cheque, borderô e outros).

1.3. Devolução de Pagamentos

• Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa Extra

• Fazer a inclusão de uma Despesa extra.

2. Receita

2.1. Arrecadação da Receita

• Fazer a inclusão de uma Receita orçamentária.
• Fazer a integração da receita de 1 dia através da rotina de ferramentas/integrações/receitas.

2.2. Estorno da Receita

• Fazer a inclusão de um Estorno Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

• Fazer a inclusão de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1.Transferência

• Criar uma transferência bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

• Fazer lançamentos de conciliação numa conta bancária aleatória.

Contabilidade

1. Lote Contábil

• Gerar um lote contábil manual.

2. Operações Realizadas

• Abrir uma operação realizada do Grid e verificar se as informações estão “OK”.

3. Plano de Contas

• Abrir uma conta do plano de contas e verificar se as informações estão “OK”.

Orçamento

• Fazer a inclusão de uma nova funcional programática.
• Realizar uma alteração orçamentária.

Relatórios

• Gerar a posição de dotações.
• Gerar o balancete das receitas orçamentárias.
• Gerar o balancete das despesas orçamentárias.
• Gerar os relatórios de restos a pagar.
• Gerar o relatório de saldo de empenhos a pagar.
• Gerar o Boletim de caixa e bancos.
• Gerar um extrato bancário.
• Gerar o balancete contábil.
• Gerar o razão contábil.

Rotinas Desejáveis

Desejável: Pode ser testado após a liberação da versão

Gestão Orçamentária

1. Alterações Orçamentárias

Testar o preenchimento das alterações abaixo seguindo o mesmo padrão do item 1 das rotinas críticas.

• Transposição de Dotações;
• Bloqueio de dotações;
• Receitas.

2. Despesas

2.1. Reserva de dotação

• Realizar dentro da reserva as alterações permitidas:

• Subelemento;
• Processo;
• Data da Reserva;
• Centro de Custo.

• Dentro da Reserva em arquivo realizar a impressão da nota de reserva e impacto orçamentário.
• Dentro da Reserva prescrita em arquivo realizar a impressão da nota de prescrição de reserva.

2.2. Nota de Empenhos

• Dentro da Nota de empenho testar a funcionalidade de alterar os dados do empenho:

• Tipo de empenho;
• Tipo de Licitação;
• Atualizar Fornecedor;
• Alterar Ordenador;
• Processo Cadastrado;
• Detalhe da despesa;
• Alterar data de empenho;
• Desbloquear fornecedor.

Estas funcionalidades não podem estar disponíveis se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

• Não permitir a exclusão do complemento se o movimento contábil da data de emissão do complemento de empenho já estiver integrado.

2.4. Anulação de Empenho

• Não permitir a exclusão da anulação de empenho se o movimento contábil da data de emissão da anulação de empenho já estiver integrado.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

• Na prestação de contas/detalhes – fazer a inclusão de dados dos documentos fiscais e imprimir o relatório.
• Na prestação de contas/arquivo – fazer a impressão do relatório de baixa.

2.6. Liquidações

• Dentro da liquidação no grid superior realizar os seguintes testes:

• A- Ferramentas – Alterar data da liquidação.
• B- Ferramentas - Alterar data de vencimento dos itens.
• C- A data da liquidação não poderá ser inferior a data da Gestão orçamentária.
• D- Arquivo-Imprimir DARF.
• E- Arquivo-Imprimir Certificado de retenção.

• Dentro da liquidação em anular tentar anular uma liquidação que já está para, o sistema não deverá permitir.

2.7. Anulações de Liquidações

• Gerar uma anulação de liquidação editando o valor do item para um valor maior ao apresentado, o sistema não deve permitir está anulação.

2.8. Saldo de Dotações

• Abrir uma dotação qualquer e verificar se não dá erro de tela e se não possui valores negativos em saldos a empenhar/liquidar e pagar.

2.9. Saldo de Receitas

• Abrir uma receita qualquer e verificar se não dá erro de tela.

2.9. Convênios

• Criar um convênio Concedido.
• Criar um convênio recebido.

2.10. Precatórios

• Criar um novo item.
• Atualizar os valores num precatório.

TESOURARIA

1. Despesa

1.1. Documentos

• Abrir uma N.F. e na Aba itens da N.F. verificar se não dá erro na abertura da tela.
• Anular uma N.F. aleatoriamente.

1.2. Pagamentos

• Utilizar o comando de voltar pagamento de um pagamento aleatório.

1.3. Devolução de pagamentos

• Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa extra

• Fazer a impressão de uma despesa extra aleatória.
• Fazer a anulação de uma despesa extra aleatória.

2.Receita.

2.1. Arrecadação da Receita

• Fazer a impressão de uma guia Receita orçamentária.

2.2. Devolução da Receita

• Fazer a inclusão de uma devolução de Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

• Fazer a anulação de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1. Contas Bancárias

• Criar uma conta bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

• Imprimir o relatório de conciliação de uma conta bancária.

3.3. Contratos na Contabilidade

Contabilidade

1-Lote Contábil

• Gerar a razão de um lote contábil.

TABELA DE REFERÊNCIAS

1. Fornecedores

• Abrir um fornecedor e verificar se não dá erros.

1.2. Funcionários

• Abrir um funcionário e verificar se não dá erros.

1.3. Clientes

• Abrir um cliente e verificar se não dá erros.

2. Tipos de retenções

• Criar um tipo de retenções.

Rotinas Programadas

Programado: Mensal, Anual, Encerramento

MensaL

• Testar a integração contábil.
• Gerar relatório de críticas contábeis.
• Gerar lotes Mensais.
• Extrair relatórios da LRF/RGF.
• Gerar o pacote Audesp Cadastro, contábil e Conciliação Bancária.
• Testar a integração da folha de pagamentos.

Anual

Orçamento

• Gerar uma nova funcional programática no orçamento.
• Criar uma nova dotação.
• Gerar as previsões de uma nova dotação.
• Extrair os relatórios:

• Anexos do orçamento.
• Orçamento Analítico.
• Anexos do PPA.
• Relatório analítico do PPA.
• Anexo V e VI da LDO.

Contabilidade

• Importar plano de contas contábeis.
• Importar códigos orçamentários de receitas e Despesas.
• Importar contas contábeis da Matriz de saldos contábeis.
• Importar contas contábeis para o sistema de Materiais.
• Importar contas contábeis para o sistema de Patrimonio.

Encerramento

• Testar as etapas de encerramento.
• Testar as etapas Iniciais.
• Extrair os Balanços.
• Verificar se gerou as informações para o Balanço Audesp.
• Geração dos pacotes Audesp 13 e 14.
• Transferência de saldos das contas contábeis e contas correntes (Audesp e Matriz ) para o próximo exercício.