CONT- Checklist de Testes

• Contabilidade
• Orientações Gerais
• Rotinas Críticas
• Rotinas Desejáveis
• Rotinas Programadas
• Autorização de Pagamento
• Plano de Testes do Produto

Contabilidade

Orientações Gerais

Rotina para Testar Sistema de Contabilidade

Todas versões liberadas contém RM, P.S. OU IC associados descrevendo as alterações, correções e melhorias realizadas no sistema.

Para testes do Produto (Versão)

Para liberação da versão aos clientes são necessárias validações nas rotinas gerais consideradas críticas e as soluções dos chamados.Rotinas desejáveis podem ser testadas após liberação da versão, ou seja, são rotinas de baixo impacto que não paralisa o uso do sistema. Rotinas Programadas, assim como as desejáveis, mas precisam ser testadas em períodos programados.

Banco Indicado para Testes do Produto para URC:

PM Mogi Mirim, PM Ipeúna, Semae de Mogi das Cruzes - Contém os principais parâmetros e desenvolvem todas rotinas do sistema.

Validar a execução das Manutenções junto a Infraestrutura.

Rotinas Críticas

Crítico: Deve ser testado sempre antes da liberação da versão

Gestão Orçamentária

1. Solicitações Orçamentárias

1.1. Abertura de Crédito

Trata-se da criação de uma nova dotação a ser criada.

Criação de uma nova alteração de crédito

• A data deve ser a data da gestão orçamentária ou superior.
• Escolher o tipo de alteração.
• O campo dotação reduzida só deve ser habilitado no caso de Suplementação por redução.
• O campo Recurso só deverá estar habilitado para escolha no caso da suplementação, nos demais o preenchimento será automático e impossibilitado de alterar.
• O campo Centro de Custos não é obrigatório.

1.2. Alteração de Crédito

Trata-se da criação de uma alteração de crédito (suplementação/redução/suplementação por redução).

Criação de uma nova alteração de crédito

• A data deve ser a data da gestão orçamentária ou superior.
• Escolher o tipo de alteração.
• O campo dotação reduzida só deve ser habilitado no caso de Suplementação por redução.
• O campo Recurso só deverá estar habilitado para escolha no caso da suplementação, nos demais o preenchimento será automático e impossibilitado de alterar.
• O campo Centro de Custos não é obrigatório.

2. Despesas

2.1. Reservas

Criação a partir de um processo de compras

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Ao buscar o processo de compras deverá trazer os dados preenchidos automaticamente, faltando apenas os campos relativos ao subelemento e centro de custos e histórico.
• Criação de uma reserva diretamente pela contabilidade, tentando realizar uma reserva com valor superior ao saldo da dotação.
• Realizar a prescrição de uma Reserva.

2.2. Nota de Empenhos

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• O empenho pode ser gerado a partir de: Reserva de dotação. Autorização de empenhos ou diretamente na Contabilidade.

2.2.1. Empenho por Reserva de Dotação

• Deverá buscar os dados da reserva.
• Poderá ter seu valor editado.
• Poderá ser com ou sem processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.2. Empenho por autorização de empenho

• Deverá buscar os dados da autorização de empenhos.
• Não deverá ter seu valor editado.
• Deverá sempre ser com processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.3. Empenho feito na Contabilidade

• Deverá ter seus dados todos preenchidos pela contabilidade.
• Poderá ter seu valor editado.
• Poderá ser com ou sem processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.4. Impressão de uma Nota de Empenho

2.2.5. Anular em Empenho totalmente diretamente por dentro da Nota de Empenho

A funcionalidade de anular empenho não poderá estar disponível se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Realizar um complemento de empenho.
• Impressão do complemento de empenho.

2.4. Anulação de Empenho

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Realizar uma anulação de empenho.
• Não permitir anular valor maior que o Saldo atual do empenho.
• Impressão da anulação de empenho.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

• Encerrar manualmente a prestação de contas.
• Reativar manualmente a prestação de contas.

2.6. Liquidações

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Criar uma nova liquidação incluindo um empenho.
• Criar uma nova liquidação incluindo um Restos a pagar.
• Criar uma nova liquidação incluindo uma Despesa extra.
• No caso de empenho e restos a pagar, fazer a inclusão de uma Nota fiscal.
• No caso de empenho e restos a pagar, fazer a inclusão de retenções.
• Não permitir incluir um valor maior que o saldo atual do empenho/restos a pagar/despesa extra.
• Editar retenções (excluir e/ou alterar valor).
• Não permitir editar retenções (excluir e/ou alterar valor) se a liquidação já estiver paga.
• Imprimir a nota de liquidação.
• Na própria liquidação clicar em anular para gerar a anulação da liquidação.

2.7. Anulações de Liquidações

• Incluir uma anulação de liquidação que deverá ser com data igual ou superior a data da gestão.
• Imprimir a nota de anulação de liquidação.

2.8. Restos a pagar

• Testar a anulação de um resto a pagar aleatório.
• A data deve ser igual ou superior a data da Gestão orçamentária.
• O valor deve ser igual o inferior ao valor do saldo atual.
• Imprimir a Nota de anulação de restos.

2.9. Saldo de Dotações

• Trata-se de tela de consulta, portanto basta abrir o Grid e verificar se não dá erro de tela.

2.10. Saldo de Receitas

• Trata-se de tela de consulta, portanto basta abrir o Grid e verificar se não dá erro de tela.

2.11. Convênios e Precatórios

Não possui itens críticos a serem testados, verificar o Desejável e programático.

Tesouraria

1. Despesa

1.1. Documentos

• Abrir uma N.F. aleatoriamente do Grid.
• Criar uma N.F. com dados básicos de um cliente.

1.2. Pagamentos

• Fazer a inclusão de um pagamento de cada tipo de instrução (cheque, borderô e outros).

1.3. Devolução de Pagamentos

• Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa Extra

• Fazer a inclusão de uma Despesa extra.

2. Receita

2.1. Arrecadação da Receita

• Fazer a inclusão de uma Receita orçamentária.
• Fazer a integração da receita de 1 dia através da rotina de ferramentas/integrações/receitas.

2.2. Estorno da Receita

• Fazer a inclusão de um Estorno Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

• Fazer a inclusão de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1.Transferência

• Criar uma transferência bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

• Fazer lançamentos de conciliação numa conta bancária aleatória.

Contabilidade

1. Lote Contábil

• Gerar um lote contábil manual.

2. Operações Realizadas

• Abrir uma operação realizada do Grid e verificar se as informações estão “OK”.

3. Plano de Contas

• Abrir uma conta do plano de contas e verificar se as informações estão “OK”.

Orçamento

• Fazer a inclusão de uma nova funcional programática.
• Realizar uma alteração orçamentária.

Relatórios

• Gerar a posição de dotações.
• Gerar o balancete das receitas orçamentárias.
• Gerar o balancete das despesas orçamentárias.
• Gerar os relatórios de restos a pagar.
• Gerar o relatório de saldo de empenhos a pagar.
• Gerar o Boletim de caixa e bancos.
• Gerar um extrato bancário.
• Gerar o balancete contábil.
• Gerar o razão contábil.

Rotinas Desejáveis

Desejável: Pode ser testado após a liberação da versão

Gestão Orçamentária

1. Alterações Orçamentárias

Testar o preenchimento das alterações abaixo seguindo o mesmo padrão do item 1 das rotinas críticas.

• Transposição de Dotações;
• Bloqueio de dotações;
• Receitas.

2. Despesas

2.1. Reserva de dotação

• Realizar dentro da reserva as alterações permitidas:

• Subelemento;
• Processo;
• Data da Reserva;
• Centro de Custo.

• Dentro da Reserva em arquivo realizar a impressão da nota de reserva e impacto orçamentário.
• Dentro da Reserva prescrita em arquivo realizar a impressão da nota de prescrição de reserva.

2.2. Nota de Empenhos

• Dentro da Nota de empenho testar a funcionalidade de alterar os dados do empenho:

• Tipo de empenho;
• Tipo de Licitação;
• Atualizar Fornecedor;
• Alterar Ordenador;
• Processo Cadastrado;
• Detalhe da despesa;
• Alterar data de empenho;
• Desbloquear fornecedor.

Estas funcionalidades não podem estar disponíveis se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

• Não permitir a exclusão do complemento se o movimento contábil da data de emissão do complemento de empenho já estiver integrado.

2.4. Anulação de Empenho

• Não permitir a exclusão da anulação de empenho se o movimento contábil da data de emissão da anulação de empenho já estiver integrado.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

• Na prestação de contas/detalhes – fazer a inclusão de dados dos documentos fiscais e imprimir o relatório.
• Na prestação de contas/arquivo – fazer a impressão do relatório de baixa.

2.6. Liquidações

• Dentro da liquidação no grid superior realizar os seguintes testes:

• A- Ferramentas – Alterar data da liquidação.
• B- Ferramentas - Alterar data de vencimento dos itens.
• C- A data da liquidação não poderá ser inferior a data da Gestão orçamentária.
• D- Arquivo-Imprimir DARF.
• E- Arquivo-Imprimir Certificado de retenção.

• Dentro da liquidação em anular tentar anular uma liquidação que já está para, o sistema não deverá permitir.

2.7. Anulações de Liquidações

• Gerar uma anulação de liquidação editando o valor do item para um valor maior ao apresentado, o sistema não deve permitir está anulação.

2.8. Saldo de Dotações

• Abrir uma dotação qualquer e verificar se não dá erro de tela e se não possui valores negativos em saldos a empenhar/liquidar e pagar.

2.9. Saldo de Receitas

• Abrir uma receita qualquer e verificar se não dá erro de tela.

2.9. Convênios

• Criar um convênio Concedido.
• Criar um convênio recebido.

2.10. Precatórios

• Criar um novo item.
• Atualizar os valores num precatório.

TESOURARIA

1. Despesa

1.1. Documentos

• Abrir uma N.F. e na Aba itens da N.F. verificar se não dá erro na abertura da tela.
• Anular uma N.F. aleatoriamente.

1.2. Pagamentos

• Utilizar o comando de voltar pagamento de um pagamento aleatório.

1.3. Devolução de pagamentos

• Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa extra

• Fazer a impressão de uma despesa extra aleatória.
• Fazer a anulação de uma despesa extra aleatória.

2.Receita.

2.1. Arrecadação da Receita

• Fazer a impressão de uma guia Receita orçamentária.

2.2. Devolução da Receita

• Fazer a inclusão de uma devolução de Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

• Fazer a anulação de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1. Contas Bancárias

• Criar uma conta bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

• Imprimir o relatório de conciliação de uma conta bancária.

3.3. Contratos na Contabilidade

Contabilidade

1-Lote Contábil

• Gerar a razão de um lote contábil.

TABELA DE REFERÊNCIAS

1. Fornecedores

• Abrir um fornecedor e verificar se não dá erros.

1.2. Funcionários

• Abrir um funcionário e verificar se não dá erros.

1.3. Clientes

• Abrir um cliente e verificar se não dá erros.

2. Tipos de retenções

• Criar um tipo de retenções.

Rotinas Programadas

Programado: Mensal, Anual, Encerramento

MensaL

• Testar a integração contábil.
• Gerar relatório de críticas contábeis.
• Gerar lotes Mensais.
• Extrair relatórios da LRF/RGF.
• Gerar o pacote Audesp Cadastro, contábil e Conciliação Bancária.
• Testar a integração da folha de pagamentos.

Anual

Orçamento

• Gerar uma nova funcional programática no orçamento.
• Criar uma nova dotação.
• Gerar as previsões de uma nova dotação.
• Extrair os relatórios:

• Anexos do orçamento.
• Orçamento Analítico.
• Anexos do PPA.
• Relatório analítico do PPA.
• Anexo V e VI da LDO.

Contabilidade

• Importar plano de contas contábeis.
• Importar códigos orçamentários de receitas e Despesas.
• Importar contas contábeis da Matriz de saldos contábeis.
• Importar contas contábeis para o sistema de Materiais.
• Importar contas contábeis para o sistema de Patrimonio.

Encerramento

• Testar as etapas de encerramento.
• Testar as etapas Iniciais.
• Extrair os Balanços.
• Verificar se gerou as informações para o Balanço Audesp.
• Geração dos pacotes Audesp 13 e 14.
• Transferência de saldos das contas contábeis e contas correntes (Audesp e Matriz ) para o próximo exercício.

Autorização de Pagamento

Plano de Testes do Produto

Rotina para Testar Sistema de Autorização de Pagamentos

Todas versões liberadas contém RM, P.S. OU IC associados descrevendo as alterações, correções e melhorias realizadas no sistema.

Para testes do Produto (Versão)

Para liberação da versão aos clientes são necessárias validações nas rotinas gerais consideradas críticas e as soluções dos chamados.Rotinas desejáveis podem ser testadas após liberação da versão, ou seja, são rotinas de baixo impacto que não paralisa o uso do sistema. Rotinas Programadas, assim como as desejáveis, mas precisam ser testadas em períodos programados.

Banco Indicado para Testes do Produto para URC:

PM Mogi Mirim - Contém os principais parâmetros e desenvolvem todas rotinas do sistema.

• Todos os testes deverão ser efetuados com usuário comum.
• Validar a execução das Manutenções junto a Infraestrutura.

Por estarmos em meio a implantação do Sistema na Prefeitura de Mogi Mirim e adequações no EMASA trataremos todas as situações abaixo como críticas para posterior reavaliação deste roteiro de testes.

Crítico: Deve ser testado sempre antes da liberação da versão

• Logar no sistema com usuário comum.
• Criar LOG com dados da máquina, login, data, hora usuário das funcionalidades utilizadas.

1. Autenticar Empenhos

• Permitido apenas por Usuários com o perfil de Secretário ou contabilidade
• Testar se o sistema trouxe empenhos usando os filtros:

• Por data.
• Por Unidade orçamentária.
• Por fornecedor.

• Testar se o sistema permite autenticar um empenho.
• O sistema deverá disparar e-mail para os usuários com perfil de Fiscal da mesma unidade orçamentária (centro de custos) do empenho autorizado.

2. Autorizar as Notas Fiscais

2.1. Fiscal

• O sistema deverá demonstrar as notas fiscais de serviços/materiais lançadas no sistema de materiais e notas fiscais lançadas pelo sistema de contabilidade e que possua saldo a liquidar.
• O sistema deverá demonstrar as notas fiscais de serviços/materiais lançadas no sistema de materiais e notas fiscais lançadas pelo sistema de contabilidade liquidadas parcialmente, demonstrando apenas o saldo que a NF ainda tenha a liquidar.
• O sistema NÃO deverá demonstrar as notas fiscais de serviços/materiais lançadas no sistema de materiais e notas fiscais lançadas pelo sistema de contabilidade que estão totalmente anuladas.
• As notas Fiscais lançadas pela contabilidade e sem item de compras, deverá trazer default a unidade orçamentária (centro de custos) do setor de finanças.
• Trazer as notas fiscais para autorizar apenas da Unidade orçamentária (centro de custos) do logado.
• Não permitir ao fiscal autorizar uma NF sem um documento fiscal anexo
• O Fiscal autorizando a NF dispara um e-mail para o Gestor da mesma unidade orçamentária (centro de custos).

2.2. Gestor

• Trazer as notas fiscais para autorizar apenas da Unidade orçamentária (centro de custos) do logado.
• Trazer apenas NFs já autorizadas pelo Fiscal.
• O Gestor autorizando a NF dispara um email para o Secretário.
• Gestor autorizando libera para o secretário autorizar.

2.3. Secretário

• Trazer as notas fiscais para autorizar apenas da Unidade orçamentária (centro de custos) do logado.
• Trazer apenas NFs já autorizadas pelo Gestor.
• Secretário autorizou a NF, dispara um e-mail para contabilidade.
• Após a autorização do Secretário a NF muda a situação de “autorizar” para “liquidar”.

3. Liquidar a Nota Fiscal

3.1. Contabilidade:

• A contabilidade só deve enxergar NFs depois do processo de autorização (autorizadas pelo Secretário).
• A contabilidade deverá enxergar todas as NFs autorizadas pelos Secretários de todas as unidades orçamentárias.
• A contabilidade liquida as notas fiscais das seguintes situações:

• Notas fiscais de Materiais/serviços.
• Notas fiscais lançadas pela própria contabilidade.
• As liquidações podem ser parciais ou totais.
• As liquidações podem ter retenções orçamentárias e/ou extras orçamentárias.
• Cada liquidação pode ter mais de uma nota fiscal.
• A liquidação deverá trazer a Conta bancária que contém no empenho.
• A conta bancária da liquidação pode ser editada.
• A liquidação deverá trazer default a data de vencimento que contém no empenho.

4. Pagar a Nota Fiscal

4.1. Tesouraria

• A Tesouraria deverá enxergar todas as NFs liberadas pela contabilidade, independente de Unidade executora (Centro de Custos).

4.2. Rejeição da NF

• A Tesouraria rejeitando a NF do algum motivo ela ficará tarjada e deverá alertar a contabilidade.
• A contabilidade rejeitando a NF volta para o secretário.
• O Secretário rejeitando a NF volta para o Gestor.
• O Gestor verificando o motivo da rejeição, mantem a rejeição ou efetuará a devida correção da NF e efetuará uma nova aprovação e está NF voltará ao ciclo de autorização/liquidação e pagamento.
• O ciclo de rejeição de uma Nota Fiscal pode ser realizado em qualquer etapa de sua aprovação/liquidação ou pagamento.
• A Tesouraria aprovando a NF seguirá para pagamento.
• A instrução de pagamento deverá conter a conta bancária da liquidação.
• A instrução de pagamento deverá conter o vencimento da liquidação.
• A Instrução de pagamento poderá conter mais de uma liquidação para pagamento da mesma conta bancária.
• O pagamento deverá trazer default a data da tesouraria com permissão de alteração para data posterior.
• O pagamento deverá trazer o histórico da liquidação com permissão para edição.
• O pagamento deverá ter a função de cancelamento, voltando o saldo para a liquidação.

5. Relatórios

Os relatórios foram desenvolvidos no analytics.

• Relatórios de contas a pagar com filtro e/ou agrupamento por data (emissão, vencimento, liquidação), fornecedor, conta bancaria.
• Relatórios de contas pagas com filtro e/ou agrupamento por data (vencimento, liquidação/pagamento), fornecedor, conta bancaria.

6. Contabilidade

As movimentações de liquidações/retenções/pagamentos/cancelamentos realizadas no sistema de Autorização de pagamentos deverão gerar movimentações e fatos contábeis no sistema de contabilidade VB.

6.1. Liquidação

1. A liquidação sem retenção no sistema de autorização de pagamentos deverá gerar no sistema de contabilidade:

• A- Gestão orçamentária/despesa/liquidação: uma liquidação com dados do empenho/restos a pagar no valor liquidado e a numeração sequencial já existente no VB.
• B- Contabilidade: operações realizadas: Criar uma operação 330 para empenho e 335 para restos a pagar no valor e dados relativos ao empenho ou restos a pagar conforme tabela já existente.

2. A liquidação com retenção no sistema de autorização de pagamentos deverá gerar no sistema de contabilidade:

• A- Gestão orçamentária/despesa/liquidação: uma liquidação com dados do empenho ou restos a pagar, valor e a numeração sequencial já existente no VB.
• B- Tesouraria; Despesa/despesa extra orçamentária: Criar uma despesa extra no valor da retenção e de acordo com a tabela de retenções.
• C- Contabilidade: operações realizadas: Criar uma operação 330 para empenho e 335 para restos a pagar no valor e dados relativos ao empenhos e liquidações conforme tabela já existente.

6.2. Pagamento

3. O pagamento sem retenção no sistema de autorização de pagamentos deverá gerar no sistema de contabilidade:

• A- Tesouraria/despesa/pagamentos: uma instrução de pagamento com dados da liquidação, valor e a numeração de pagamento conforme utilizado na WEB.
• B- Contabilidade: operações realizadas: Criar uma operação 260 no valor e dados relativos ao pagamento conforme tabela já existente.

4. O pagamento com retenção no sistema de autorização de pagamentos deverá gerar no sistema de contabilidade:

• A- Tesouraria/despesa/pagamentos: uma instrução do pagamento com dados da liquidação, valor liquido pago e a numeração de pagamento conforme utilizado na WEB.
• B- Tesouraria/despesa/pagamentos: uma instrução do pagamento com dados do pagamento, valor da retenção e com dados do banco retenção, conforme tabela existente.
• C- Tesouraria/receita/arrecadação da receita: quando se tratar de uma retenção orçamentária, criar uma receita orçamentária no valor da retenção e de acordo com a tabela de retenções.
• D- Tesouraria/receita/Receita extra orçamentária: quando se tratar de uma retenção extra orçamentária, criar uma receita extra no valor da retenção e de acordo com a tabela de retenções.
• E- Contabilidade: operações realizadas: Criar uma operação 260 no valor do pagamento liquido e com os dados relativos ao pagamento do conforme tabela já existente.
• F- Contabilidade: operações realizadas: Criar uma operação 260 no valor do pagamento da retenção e com os dados relativos ao pagamento do cheque retenção conforme tabela já existente.
• G- Contabilidade: operações realizadas: Criar uma operação de receita extra orçamentária no valor do pagamento da retenção e com os dados relativos ao pagamento do cheque retenção conforme tabela já existente.
• H- Contabilidade: operações realizadas: Criar uma operação 180 de receita orçamentária no valor do pagamento da retenção e com os dados relativos a receita orçamentária conforme tabela já existente.