Rotinas Desejáveis

Desejável: Pode ser testado após a liberação da versão

Gestão Orçamentária

1. Alterações Orçamentárias

Testar o preenchimento das alterações abaixo seguindo o mesmo padrão do item 1 das rotinas críticas.

• Transposição de Dotações;
• Bloqueio de dotações;
• Receitas.

2. Despesas

2.1. Reserva de dotação

• Realizar dentro da reserva as alterações permitidas:

• Subelemento;
• Processo;
• Data da Reserva;
• Centro de Custo.

• Dentro da Reserva em arquivo realizar a impressão da nota de reserva e impacto orçamentário.
• Dentro da Reserva prescrita em arquivo realizar a impressão da nota de prescrição de reserva.

2.2. Nota de Empenhos

• Dentro da Nota de empenho testar a funcionalidade de alterar os dados do empenho:

• Tipo de empenho;
• Tipo de Licitação;
• Atualizar Fornecedor;
• Alterar Ordenador;
• Processo Cadastrado;
• Detalhe da despesa;
• Alterar data de empenho;
• Desbloquear fornecedor.

Estas funcionalidades não podem estar disponíveis se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

• Não permitir a exclusão do complemento se o movimento contábil da data de emissão do complemento de empenho já estiver integrado.

2.4. Anulação de Empenho

• Não permitir a exclusão da anulação de empenho se o movimento contábil da data de emissão da anulação de empenho já estiver integrado.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

• Na prestação de contas/detalhes – fazer a inclusão de dados dos documentos fiscais e imprimir o relatório.
• Na prestação de contas/arquivo – fazer a impressão do relatório de baixa.

2.6. Liquidações

• Dentro da liquidação no grid superior realizar os seguintes testes:

• A- Ferramentas – Alterar data da liquidação.
• B- Ferramentas - Alterar data de vencimento dos itens.
• C- A data da liquidação não poderá ser inferior a data da Gestão orçamentária.
• D- Arquivo-Imprimir DARF.
• E- Arquivo-Imprimir Certificado de retenção.

• Dentro da liquidação em anular tentar anular uma liquidação que já está para, o sistema não deverá permitir.

2.7. Anulações de Liquidações

• Gerar uma anulação de liquidação editando o valor do item para um valor maior ao apresentado, o sistema não deve permitir está anulação.

2.8. Saldo de Dotações

• Abrir uma dotação qualquer e verificar se não dá erro de tela e se não possui valores negativos em saldos a empenhar/liquidar e pagar.

2.9. Saldo de Receitas

• Abrir uma receita qualquer e verificar se não dá erro de tela.

2.9. Convênios

• Criar um convênio Concedido.
• Criar um convênio recebido.

2.10. Precatórios

• Criar um novo item.
• Atualizar os valores num precatório.

TESOURARIA

1. Despesa

1.1. Documentos

• Abrir uma N.F. e na Aba itens da N.F. verificar se não dá erro na abertura da tela.
• Anular uma N.F. aleatoriamente.

1.2. Pagamentos

• Utilizar o comando de voltar pagamento de um pagamento aleatório.

1.3. Devolução de pagamentos

• Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa extra

• Fazer a impressão de uma despesa extra aleatória.
• Fazer a anulação de uma despesa extra aleatória.

2.Receita.

2.1. Arrecadação da Receita

• Fazer a impressão de uma guia Receita orçamentária.

2.2. Devolução da Receita

• Fazer a inclusão de uma devolução de Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

• Fazer a anulação de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1. Contas Bancárias

• Criar uma conta bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

• Imprimir o relatório de conciliação de uma conta bancária.

3.3. Contratos na Contabilidade

Contabilidade

1-Lote Contábil

• Gerar a razão de um lote contábil.

TABELA DE REFERÊNCIAS

1. Fornecedores

• Abrir um fornecedor e verificar se não dá erros.

1.2. Funcionários

• Abrir um funcionário e verificar se não dá erros.

1.3. Clientes

• Abrir um cliente e verificar se não dá erros.

2. Tipos de retenções

• Criar um tipo de retenções.