Rotinas Críticas

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Gestão Orçamentária

1. Solicitações Orçamentárias

1.1. Abertura de Crédito

Trata-se da criação de uma nova dotação a ser criada.

Criação de uma nova alteração de crédito

• A data deve ser a data da gestão orçamentária ou superior.
• Escolher o tipo de alteração.
• O campo dotação reduzida só deve ser habilitado no caso de Suplementação por redução.
• O campo Recurso só deverá estar habilitado para escolha no caso da suplementação, nos demais o preenchimento será automático e impossibilitado de alterar.
• O campo Centro de Custos não é obrigatório.

1.2. Alteração de Crédito

Trata-se da criação de uma alteração de crédito (suplementação/redução/suplementação por redução).

Criação de uma nova alteração de crédito

• A data deve ser a data da gestão orçamentária ou superior.
• Escolher o tipo de alteração.
• O campo dotação reduzida só deve ser habilitado no caso de Suplementação por redução.
• O campo Recurso só deverá estar habilitado para escolha no caso da suplementação, nos demais o preenchimento será automático e impossibilitado de alterar.
• O campo Centro de Custos não é obrigatório.

2. Despesas

2.1. Reservas

Criação a partir de um processo de compras

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Ao buscar o processo de compras deverá trazer os dados preenchidos automaticamente, faltando apenas os campos relativos ao subelemento e centro de custos e histórico.
• Criação de uma reserva diretamente pela contabilidade, tentando realizar uma reserva com valor superior ao saldo da dotação.
• Realizar a prescrição de uma Reserva.

2.2. Nota de Empenhos

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• O empenho pode ser gerado a partir de: Reserva de dotação. Autorização de empenhos ou diretamente na Contabilidade.

2.2.1. Empenho por Reserva de Dotação

• Deverá buscar os dados da reserva.
• Poderá ter seu valor editado.
• Poderá ser com ou sem processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.2. Empenho por autorização de empenho

• Deverá buscar os dados da autorização de empenhos.
• Não deverá ter seu valor editado.
• Deverá sempre ser com processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.3. Empenho feito na Contabilidade

• Deverá ter seus dados todos preenchidos pela contabilidade.
• Poderá ter seu valor editado.
• Poderá ser com ou sem processo cadastrado.
• Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.4. Impressão de uma Nota de Empenho

2.2.5. Anular em Empenho totalmente diretamente por dentro da Nota de Empenho

A funcionalidade de anular empenho não poderá estar disponível se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Realizar um complemento de empenho.
• Impressão do complemento de empenho.

2.4. Anulação de Empenho

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Realizar uma anulação de empenho.
• Não permitir anular valor maior que o Saldo atual do empenho.
• Impressão da anulação de empenho.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

• Encerrar manualmente a prestação de contas.
• Reativar manualmente a prestação de contas.

2.6. Liquidações

• A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
• Criar uma nova liquidação incluindo um empenho.
• Criar uma nova liquidação incluindo um Restos a pagar.
• Criar uma nova liquidação incluindo uma Despesa extra.
• No caso de empenho e restos a pagar, fazer a inclusão de uma Nota fiscal.
• No caso de empenho e restos a pagar, fazer a inclusão de retenções.
• Não permitir incluir um valor maior que o saldo atual do empenho/restos a pagar/despesa extra.
• Editar retenções (excluir e/ou alterar valor).
• Não permitir editar retenções (excluir e/ou alterar valor) se a liquidação já estiver paga.
• Imprimir a nota de liquidação.
• Na própria liquidação clicar em anular para gerar a anulação da liquidação.

2.7. Anulações de Liquidações

• Incluir uma anulação de liquidação que deverá ser com data igual ou superior a data da gestão.
• Imprimir a nota de anulação de liquidação.

2.8. Restos a pagar

• Testar a anulação de um resto a pagar aleatório.
• A data deve ser igual ou superior a data da Gestão orçamentária.
• O valor deve ser igual o inferior ao valor do saldo atual.
• Imprimir a Nota de anulação de restos.

2.9. Saldo de Dotações

• Trata-se de tela de consulta, portanto basta abrir o Grid e verificar se não dá erro de tela.

2.10. Saldo de Receitas

• Trata-se de tela de consulta, portanto basta abrir o Grid e verificar se não dá erro de tela.

2.11. Convênios e Precatórios

Não possui itens críticos a serem testados, verificar o Desejável e programático.

Tesouraria

1. Despesa

1.1. Documentos

• Abrir uma N.F. aleatoriamente do Grid.
• Criar uma N.F. com dados básicos de um cliente.

1.2. Pagamentos

• Fazer a inclusão de um pagamento de cada tipo de instrução (cheque, borderô e outros).

1.3. Devolução de Pagamentos

• Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa Extra

• Fazer a inclusão de uma Despesa extra.

2. Receita

2.1. Arrecadação da Receita

• Fazer a inclusão de uma Receita orçamentária.
• Fazer a integração da receita de 1 dia através da rotina de ferramentas/integrações/receitas.

2.2. Estorno da Receita

• Fazer a inclusão de um Estorno Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

• Fazer a inclusão de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1.Transferência

• Criar uma transferência bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

• Fazer lançamentos de conciliação numa conta bancária aleatória.

Contabilidade

1. Lote Contábil

• Gerar um lote contábil manual.

2. Operações Realizadas

• Abrir uma operação realizada do Grid e verificar se as informações estão “OK”.

3. Plano de Contas

• Abrir uma conta do plano de contas e verificar se as informações estão “OK”.

Orçamento

• Fazer a inclusão de uma nova funcional programática.
• Realizar uma alteração orçamentária.

Relatórios

• Gerar a posição de dotações.
• Gerar o balancete das receitas orçamentárias.
• Gerar o balancete das despesas orçamentárias.
• Gerar os relatórios de restos a pagar.
• Gerar o relatório de saldo de empenhos a pagar.
• Gerar o Boletim de caixa e bancos.
• Gerar um extrato bancário.
• Gerar o balancete contábil.
• Gerar o razão contábil.