Plano de Teste do Produto

Rotina para Testar Sistema de Contabilidade

Todas versões liberadas contém RM, P.S. OU IC associados descrevendo as alterações, correções e melhorias realizadas no sistema.

Para testes do Produto (Versão)

Para liberação da versão aos clientes são necessárias validações nas rotinas gerais consideradas críticas e as soluções dos chamados.Rotinas desejáveis podem ser testadas após liberação da versão, ou seja, são rotinas de baixo impacto que não paralisa o uso do sistema. Rotinas Programadas, assim como as desejáveis, mas precisam ser testadas em períodos programados.

Banco Indicado para Testes do Produto para URC:

PM Mogi Mirim, PM Ipeúna, Semae de Mogi das Cruzes - Contém os principais parâmetros e desenvolvem todas rotinas do sistema.

Validar a execução das Manutenções junto a Infraestrutura.

Crítico: Deve ser testado sempre antes da liberação da versão

Gestão Orçamentária

1. Solicitações Orçamentárias

1.1. Abertura de Crédito

Trata-se da criação de uma nova dotação a ser criada.

Criação de uma nova alteração de crédito

A data deve ser a data da gestão orçamentária ou superior.
Escolher o tipo de alteração.
O campo dotação reduzida só deve ser habilitado no caso de Suplementação por redução.
O campo Recurso só deverá estar habilitado para escolha no caso da suplementação, nos demais o preenchimento será automático e impossibilitado de alterar.
O campo Centro de Custos não é obrigatório.

1.2. Alteração de Crédito

Trata-se da criação de uma alteração de crédito (suplementação/redução/suplementação por redução).

Criação de uma nova alteração de crédito

A data deve ser a data da gestão orçamentária ou superior.
Escolher o tipo de alteração.
O campo dotação reduzida só deve ser habilitado no caso de Suplementação por redução.
O campo Recurso só deverá estar habilitado para escolha no caso da suplementação, nos demais o preenchimento será automático e impossibilitado de alterar.
O campo Centro de Custos não é obrigatório.

2. Despesas

2.1. Reservas

Criação a partir de um processo de compras

A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
Ao buscar o processo de compras deverá trazer os dados preenchidos automaticamente, faltando apenas os campos relativos ao subelemento e centro de custos e histórico.
Criação de uma reserva diretamente pela contabilidade, tentando realizar uma reserva com valor superior ao saldo da dotação.
Realizar a prescrição de uma Reserva.

2.2. Nota de Empenhos

A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
O empenho pode ser gerado a partir de: Reserva de dotação. Autorização de empenhos ou diretamente na Contabilidade.

2.2.1. Empenho por Reserva de Dotação

Deverá buscar os dados da reserva.
Poderá ter seu valor editado.
Poderá ser com ou sem processo cadastrado.
Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.2. Empenho por autorização de empenho

Deverá buscar os dados da autorização de empenhos.
Não deverá ter seu valor editado.
Deverá sempre ser com processo cadastrado.
Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.3. Empenho feito na Contabilidade

Deverá ter seus dados todos preenchidos pela contabilidade.
Poderá ter seu valor editado.
Poderá ser com ou sem processo cadastrado.
Deverá ter os campos faltosos preenchidos pelo usuário.

2.2.4. Impressão de uma Nota de Empenho

2.2.5. Anular em Empenho totalmente diretamente por dentro da Nota de Empenho

A funcionalidade de anular empenho não poderá estar disponível se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
Realizar um complemento de empenho.
Impressão do complemento de empenho.

2.4. Anulação de Empenho

A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
Realizar uma anulação de empenho.
Não permitir anular valor maior que o Saldo atual do empenho.
Impressão da anulação de empenho.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

Encerrar manualmente a prestação de contas.
Reativar manualmente a prestação de contas.

2.6. Liquidações

A data deve ser a da Gestão orçamentária ou posterior.
Criar uma nova liquidação incluindo um empenho.
Criar uma nova liquidação incluindo um Restos a pagar.
Criar uma nova liquidação incluindo uma Despesa extra.
No caso de empenho e restos a pagar, fazer a inclusão de uma Nota fiscal.
No caso de empenho e restos a pagar, fazer a inclusão de retenções.
Não permitir incluir um valor maior que o saldo atual do empenho/restos a pagar/despesa extra.
Editar retenções (excluir e/ou alterar valor).
Não permitir editar retenções (excluir e/ou alterar valor) se a liquidação já estiver paga.
Imprimir a nota de liquidação.
Na própria liquidação clicar em anular para gerar a anulação da liquidação.

2.7. Anulações de Liquidações

Incluir uma anulação de liquidação que deverá ser com data igual ou superior a data da gestão.
Imprimir a nota de anulação de liquidação.

2.8. Restos a pagar

Testar a anulação de um resto a pagar aleatório.
A data deve ser igual ou superior a data da Gestão orçamentária.
O valor deve ser igual o inferior ao valor do saldo atual.
Imprimir a Nota de anulação de restos.

2.9. Saldo de Dotações

Trata-se de tela de consulta, portanto basta abrir o Grid e verificar se não dá erro de tela.

2.10. Saldo de Receitas

Trata-se de tela de consulta, portanto basta abrir o Grid e verificar se não dá erro de tela.

2.11. Convênios e Precatórios

Não possui itens críticos a serem testados, verificar o Desejável e programático.

Tesouraria

1. Despesa

1.1. Documentos

Abrir uma N.F. aleatoriamente do Grid.
Criar uma N.F. com dados básicos de um cliente.

1.2. Pagamentos

Fazer a inclusão de um pagamento de cada tipo de instrução (cheque, borderô e outros).

1.3. Devolução de Pagamentos

Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa Extra

Fazer a inclusão de uma Despesa extra.

2. Receita

2.1. Arrecadação da Receita

Fazer a inclusão de uma Receita orçamentária.
Fazer a integração da receita de 1 dia através da rotina de ferramentas/integrações/receitas.

2.2. Estorno da Receita

Fazer a inclusão de um Estorno Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

Fazer a inclusão de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1.Transferência

Criar uma transferência bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

Fazer lançamentos de conciliação numa conta bancária aleatória.

Contabilidade

1. Lote Contábil

Gerar um lote contábil manual.

2. Operações Realizadas

Abrir uma operação realizada do Grid e verificar se as informações estão “OK”.

3. Plano de Contas

Abrir uma conta do plano de contas e verificar se as informações estão “OK”.

Orçamento

Fazer a inclusão de uma nova funcional programática.
Realizar uma alteração orçamentária.

Relatórios

Gerar a posição de dotações.
Gerar o balancete das receitas orçamentárias.
Gerar o balancete das despesas orçamentárias.
Gerar os relatórios de restos a pagar.
Gerar o relatório de saldo de empenhos a pagar.
Gerar o Boletim de caixa e bancos.
Gerar um extrato bancário.
Gerar o balancete contábil.
Gerar o razão contábil.

Desejável: Pode ser testado após a liberação da versão

Gestão Orçamentária

1. Alterações Orçamentárias

Testar o preenchimento das alterações abaixo seguindo o mesmo padrão do item 1 das rotinas críticas.

Transposição de Dotações;
Bloqueio de dotações;
Receitas.

2. Despesas

2.1. Reserva de dotação

Realizar dentro da reserva as alterações permitidas:

Subelemento;

Processo;

Data da Reserva;

Centro de Custo.

Dentro da Reserva em arquivo realizar a impressão da nota de reserva e impacto orçamentário.
Dentro da Reserva prescrita em arquivo realizar a impressão da nota de prescrição de reserva.

2.2. Nota de Empenhos

Dentro da Nota de empenho testar a funcionalidade de alterar os dados do empenho:

Tipo de empenho;

Tipo de Licitação;

Atualizar Fornecedor;

Alterar Ordenador;

Processo Cadastrado;

Detalhe da despesa;

Alterar data de empenho;

Desbloquear fornecedor.

Estas funcionalidades não podem estar disponíveis se a operação realizada de emissão de empenho já estiver integrada na contabilidade.

2.3. Complemento de Empenho

Não permitir a exclusão do complemento se o movimento contábil da data de emissão do complemento de empenho já estiver integrado.

2.4. Anulação de Empenho

Não permitir a exclusão da anulação de empenho se o movimento contábil da data de emissão da anulação de empenho já estiver integrado.

2.5. Empenhos - Prestação de contas

Na prestação de contas/detalhes – fazer a inclusão de dados dos documentos fiscais e imprimir o relatório.
Na prestação de contas/arquivo – fazer a impressão do relatório de baixa.

2.6. Liquidações

Dentro da liquidação no grid superior realizar os seguintes testes:

A- Ferramentas – Alterar data da liquidação.

B- Ferramentas - Alterar data de vencimento dos itens.

C- A data da liquidação não poderá ser inferior a data da Gestão orçamentária.

D- Arquivo-Imprimir DARF.

E- Arquivo-Imprimir Certificado de retenção.

Dentro da liquidação em anular tentar anular uma liquidação que já está para, o sistema não deverá permitir.

2.7. Anulações de Liquidações

Gerar uma anulação de liquidação editando o valor do item para um valor maior ao apresentado, o sistema não deve permitir está anulação.

2.8. Saldo de Dotações

Abrir uma dotação qualquer e verificar se não dá erro de tela e se não possui valores negativos em saldos a empenhar/liquidar e pagar.

2.9. Saldo de Receitas

Abrir uma receita qualquer e verificar se não dá erro de tela.

2.9. Convênios

Criar um convênio Concedido.
Criar um convênio recebido.

2.10. Precatórios

Criar um novo item.
Atualizar os valores num precatório.

TESOURARIA

1. Despesa

1.1. Documentos

Abrir uma N.F. e na Aba itens da N.F. verificar se não dá erro na abertura da tela.
Anular uma N.F. aleatoriamente.

1.2. Pagamentos

Utilizar o comando de voltar pagamento de um pagamento aleatório.

1.3. Devolução de pagamentos

Realizar a devolução de pagamentos de um item aleatório.

1.4. Despesa extra

Fazer a impressão de uma despesa extra aleatória.
Fazer a anulação de uma despesa extra aleatória.

2.Receita.

2.1. Arrecadação da Receita

Fazer a impressão de uma guia Receita orçamentária.

2.2. Devolução da Receita

Fazer a inclusão de uma devolução de Receita orçamentária.

2.3. Receita extra orçamentária

Fazer a anulação de uma receita extra orçamentária.

3. Operações Bancárias

3.1. Contas Bancárias

Criar uma conta bancária.

3.2. Conciliação Bancária.

Imprimir o relatório de conciliação de uma conta bancária.

3.3. Contratos na Contabilidade

Contabilidade

1-Lote Contábil

Gerar a razão de um lote contábil.

TABELA DE REFERÊNCIAS

1. Fornecedores

Abrir um fornecedor e verificar se não dá erros.

1.2. Funcionários

Abrir um funcionário e verificar se não dá erros.

1.3. Clientes

Abrir um cliente e verificar se não dá erros.

2. Tipos de retenções

Criar um tipo de retenções.

Programado: Mensal, Anual, Encerramento

MensaL

Testar a integração contábil.
Gerar relatório de críticas contábeis.
Gerar lotes Mensais.
Extrair relatórios da LRF/RGF.
Gerar o pacote Audesp Cadastro, contábil e Conciliação Bancária.
Testar a integração da folha de pagamentos.

Anual

Orçamento

Gerar uma nova funcional programática no orçamento.
Criar uma nova dotação.
Gerar as previsões de uma nova dotação.
Extrair os relatórios:

Anexos do orçamento.

Orçamento Analítico.

Anexos do PPA.

Relatório analítico do PPA.

Anexo V e VI da LDO.

Contabilidade

Importar plano de contas contábeis.
Importar códigos orçamentários de receitas e Despesas.
Importar contas contábeis da Matriz de saldos contábeis.
Importar contas contábeis para o sistema de Materiais.
Importar contas contábeis para o sistema de Patrimonio.

Encerramento

Testar as etapas de encerramento.
Testar as etapas Iniciais.
Extrair os Balanços.
Verificar se gerou as informações para o Balanço Audesp.
Geração dos pacotes Audesp 13 e 14.
Transferência de saldos das contas contábeis e contas correntes (Audesp e Matriz ) para o próximo exercício.